百川股份石墨负极募投项目结项，8034万元节余资金用于补流

11月17日，百川股份发布公告称，公司已全票审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。旗下“年产3万吨石墨负极材料(8万吨石墨化)项目”已达到预定可使用状态，拟将8034.52万元节余募集资金永久补充流动资金。

据公告披露，此次结项项目的募集资金源于百川股份2022年度公开发行的可转换公司债券。经证监会核准，公司于2022年10月发行面值总额9.78亿元可转债，扣除1599.40万元发行费用后，实际募集资金净额达9.62亿元，该笔资金已于2022年10月25日全部到账，并经公证天业会计师事务所验资确认。

公告显示，截至2025年11月14日，“年产3万吨石墨负极材料(8万吨石墨化)项目”已正式实施完毕，项目于2025年3月达到预定可使用状态，总投资规模达14.20亿元。从资金使用情况来看，该项目募集资金承诺投资金额为9.62亿元，实际投入募集资金8.85亿元，叠加利息收入及现金管理收益扣除手续费后的净额316.89万元，最终形成节余资金8034.52万元，占募集资金净额的比例为8.35%（节余金额以资金转出当日专户余额为准）。

对于资金节余的核心原因，百川股份表示主要来自三方面：一是项目实施中严格把控成本，在保障建设质量与进度的前提下实现高效投入；二是对闲置募集资金进行合规现金管理，获取了稳定的投资收益，同时资金存放产生一定银行利息；三是部分合同尾款、质保金等款项支付周期较长，目前尚未达到支付节点。

为最大化募集资金使用效益，百川股份明确将节余资金全部用于永久补充流动资金，而项目后续需支付的尾款、质保金等款项将由公司自有资金承担。